Examen · CF-INS-06 El informe de conciliación bancaria · cómo se genera, se lee y se usa

Evaluación de conocimiento del documento CF-INS-06 · El informe de conciliación bancaria · cómo se genera, se lee y se usa del Sistema Integrado de Gestión de ALFA AM. Diez preguntas de opción única sobre lo que el documento dice: quién hace qué, qué se decide, qué umbral aplica, qué queda registrado y qué hacer cuando algo falla. Se aprueba con el puntaje mínimo que fija el documento (por defecto 80 %). Lea el documento antes de presentarla.


Preguntas

Marque una sola respuesta por pregunta. Todas son obligatorias.

¿Qué prueba el informe de conciliación que el extracto confirmado no prueba? *


¿Quién genera el informe de cada extracto confirmado, lo lee, resuelve lo que es suyo y lo adjunta en PDF a la tarea mensual de la cuenta? *


En el informe, ¿qué es el renglón B, «apuntes en libros que el banco no tiene al corte»? *


¿Cuánto tiene que valer la «Diferencia no explicada» y qué sale cuando no es cero? *


¿Qué hace la fecha «Informe de conciliación: detallar desde» de cada banco? *


¿Cuál es el criterio para fijar esa fecha? *


El arrastre no sale en cero. ¿Qué NO se hace? *


¿Cuál es la causa más frecuente de las diferencias de este año, según la tabla «Origen de la diferencia»? *


Una partida del renglón B lleva más de un mes. ¿Qué es y quién la resuelve? *


¿Cómo se corrige una diferencia no explicada? *