Survey

Porque ese ingreso no es del mes de la factura sino del de la entrega, cuando existe su costo de venta

Porque la factura todavía no está aceptada por el cliente

Porque el cliente no ha pagado la factura

Porque la orden de producción no está terminada

Fija el asiento de reclasificación que el Contador registra cada mes

Fija la regla —nadie reclasifica a mano— y la vigilancia de lo que el módulo no resuelve solo; el módulo detecta el saldo diferido de cada orden, espera el costo de venta y traslada el diferido al ingreso con la fecha del costo

Fija la cuenta de ingreso diferido de cada producto y su regla de traslado

Fija el plazo en el que Logística tiene que entregar el vehículo

El producto con cuenta de ingreso diferido, que es suficiente

El costo de venta ya registrado

La fecha de entrega prevista en la línea

La cuenta analítica de su orden de producción; una factura de vehículo sin ella se corrige antes de validarla

Cada semana, con la tarea del Contador

Cada diez minutos, junto con el envío de facturas a la DIAN

Cada día: toma cada cuenta analítica con formato de orden de producción que tenga saldo crédito en la cuenta de ingreso diferido y abre o actualiza su caso con la factura de origen, el tercero y su regla

Al validar cada factura de vehículo

La validación de la factura de venta

La entrega del vehículo al cliente: el día que Logística lo entrega el sistema registra el costo de venta de la orden, y en la siguiente corrida el módulo traslada el diferido al ingreso con la fecha del costo

El cierre de costos de producción del mes

La revisión semanal del Contador en el panel del módulo

Un caso normal: el módulo lo trasladará en la siguiente corrida

Un caso para trasladar a mano con la autorización de la Dirección

Un error del cierre de costos, y se corrige por el procedimiento de cierre de costos de producción

Una nota crédito que dejó el diferido al revés

El módulo no encontró la regla; el Contador la crea y vuelve a correr la detección

Una nota crédito o una anulación dejó el diferido al revés; la Auxiliar Contable corrige el documento que lo causó y el caso se vuelve a detectar

El periodo está bloqueado; el Contador pide la reapertura

El vehículo no se ha entregado; se anota la fecha prevista de entrega

Después del primer traslado, con el caso a la vista

Cuando el módulo deja el caso en revisión manual

Antes de la primera factura; y una regla no se cambia sobre casos ya trasladados

En la revisión semanal, con la lista de casos pendientes

El de cualquier caso que lleve más de sesenta días pendiente, con la autorización del Contador

El de los casos cancelados por saldo débito, con la autorización del Contador

Ninguno: el traslado lo hace siempre el módulo

El de un saldo que el módulo no puede procesar —sin analítica de orden, anterior a su fecha de inicio—, con la aprobación escrita del Director Administrativo y Financiero en la tarea semanal y la referencia del asiento

Cada vehículo tiene su orden y su caso: el diferido se traslada vehículo a vehículo a medida que cada uno se entrega

Se traslada todo el diferido del contrato con la primera entrega

Se espera a entregar el último vehículo para trasladar el contrato completo

Se traslada la parte proporcional a las unidades entregadas, con un asiento manual

Preguntas

¿Por qué el ingreso de un vehículo facturado antes de entregarlo espera en una cuenta de ingreso diferido? *

¿Qué fija este procedimiento y qué hace el módulo? *

¿Qué necesita la factura para que el módulo vea el caso? *

¿Cada cuánto corre el cron de traslado y qué hace? *

¿Qué dispara el costo de venta y el traslado? *

Un caso está «pendiente de costo» y el vehículo ya se entregó. ¿Qué es? *

Un caso quedó «cancelado por saldo débito». ¿Qué pasó y quién lo corrige? *

¿Cuándo crea el Contador la regla de un producto o una línea de venta nueva que se factura a diferido? *

¿Cuál es el único traslado que se hace a mano, y con qué autorización? *

¿Qué se hace con una entrega parcial de un contrato de varios vehículos? *